交银施罗德蓝筹夹杂型证券投资基金                         基金产物远程节录更新                                                         编制日历：2025-06-20                                  送出日历：2025-07-11           本节录提供本基金的弥留信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。 一、产物好像      基金简称           交银蓝筹夹杂          基金代码             519694                     交银施罗德基                                                      中国设立银行股      基金管理东谈主          金管理有限公          基金托管东谈主                                                      份有限公司                     司      基金合同奏效日        2007-08-08      基金类型           夹杂型             往复币种             东谈主民币      运作神志           平日绽开式           绽开频率             每个绽开日      基金司理           王少成             启动担任本基金基金司理的日历   2018-09-28                                     证券从业日历     2004-11-01      其他                   基金合同奏效后的存续期内，基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者                     基金金钱净值低于 5000 万元，基金管理东谈主应当实时敷陈中国证监会；                     基金份额握有东谈主数目邻接 20 个使命日够不上 200 东谈主，或邻接 20 个使命                     日基金金钱净值低于 5000 万元，基金管理东谈主应当向中国证监会确认出                     现上述情况的原因并提倡惩办决议。 注：519694（前端），519695（后端） 二、基金投资与净值推崇 （一）投资方针与投资策略                     本基金为一只蓝筹夹杂型基金，主要通过投资于功绩优良、发展镇定、                  在行业内占有主管性地位、分成镇定的蓝筹上市公司股票，在有用限定风险      投资方针                  并保握基金金钱细密流动性的前提下，追求在镇定分成的基础上兑现基金资                  产的永恒镇定增长。                     本基金的投资边界为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                  市的股票（含存托把柄）、债券、货币商场用具、权证、金钱复旧证券以及                  法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律律例或监管机                  构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行允洽款式后，不错将其                  纳入投资边界。                     本基金的投资对象重心为功绩优良、发展镇定、在行业内占有主管性地                  位、分成镇定的蓝筹上市公司股票，随和上述条目的蓝筹股票占一谈股票投      投资边界                  资组合市值的比例不低于 80%。                     在正常商场情况下，基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托把柄）                  占基金金钱的 60%-95%；债券、货币商场用具、现款、权证、金钱复旧证券                  以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金金钱的 5%-                  不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应                  收申购款等）。在基金推行管理经过中，本基金具体确立比例由基金管理东谈主              根据中国宏不雅经济情况和证券商场的阶段性变化作念主动休养，以求基金金钱              在各样金钱的投资中达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出基金合同约              定的为止边界。                本基金充分阐扬基金管理东谈主的商议上风，将严谨、范例化的选股款式与              积极主动的投资立场相蚁集，通过优选功绩优良、发展镇定、在行业内占有              主管性地位、分成镇定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金金钱的长    主要投资策略              期镇定增长。              资策略；6、金钱复旧证券投资策略。    功绩比较基准      75%×中证 100 指数+25%×中证概述债券指数                本基金是一只夹杂型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，其风险和预              期收益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票型基金。属于承担较高风              险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证    风险收益特征    券期货投资者允洽性管理观念》，基金管理东谈主和销售机构已对本基金从头进              行风险评级。风险评级动作不调动本基金的本质性风险收益特征。但由于风              险品级分类规范的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险              评级成果应以基金管理东谈主和销售机构提供的评级成果为准。 注：详见《交银施罗德蓝筹夹杂型证券投资基金招募确认书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产确立图表/区域确立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与诡计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值推崇数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日；   “75%×中证 100 指数+25%×中证概述债券指数”； 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                         份额（S）或金额（M）/握    用度类型                                   收费神志/费率     备注                         有期限（N）                         M＜50 万元           1.5%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜200 万元   0.8%                         N≤1 年             1.8%    申购费（后收费）                         N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与善良。 2、本基金管理东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募确认书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管理东谈主或其他销售机 构的相关公告或见知。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：       用度类别          收费神志/年费率或金额                   收取方       管理费                                         基金管理东谈主和销售机                                                   构       托管费           0.20%                         基金托管东谈主       销售处事费         -                             销售机构       审计用度          50000.00                      司帐师事务所       信息表露费         120000.00                     规矩表露报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募确认书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。上表中表露的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时敷陈表露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握或然间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露 的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司缠绵风险、（5）购买力风险   本基金属于夹杂型基金，将督察较高的股票握仓比例。要是股票商场出现合座着落，本基金的净值推崇将受 到影响。   本基金主要投资于功绩优良、发展镇定、在行业内占有主管性地位、分成镇定的蓝筹上市公司股票，在选股 策略上本基金专有的风险主要来自两个方面：一是对行业及上市公司的基本面商议是否准确、深刻，二是对蓝筹 上市企业的优选和判断是否科学、准确。基本面商议及蓝筹上市企业分析的乖张均可能导致所礼聘的证券不行完 全允洽本基金的预期方针。   本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往将来不设价钱涨跌幅限定，第六个往将来启动涨跌 幅限定比例为 20%。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，礼聘将部分基金金钱投资于科创板股票或礼聘不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因 投资方向、商场轨制以及往复法令等互异带来的专有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、战术风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，与 存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往复机制干系的风险可能径直或波折成为本基金风险。   具体风险包括：存托把柄握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能引 发的风险；存托把柄握有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的格外安排可能激发的风险；存托契约自动照顾存托 把柄握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄握有东谈主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息表露监管方面与境内可能存在互异的风险；境 表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，礼聘将部分基金金钱投资于存托把柄或礼聘不将基金金钱投 资于存托把柄，基金金钱并非势必投资存托把柄。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券商场大齐章程等作念出的 概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售 机构)根据干系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价款式不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受智商与产物风险之间的匹配教师。 （二）弥留指示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子表露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配教师。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁场地为北京市。   基金产物远程节录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期善良基金管理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他远程查询神志   以下远程详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德蓝筹夹杂型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德蓝筹夹杂型证券投资基金托管契约》、   《交银施罗德蓝筹夹杂型证券投资基金招募确认书》   ●按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹办神志   ●其他弥留远程 六、其他情况确认   无。