东方红季鑫 90 天执有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）                         基金家具贵寓提要更新                                               编制日历：2025 年 7 月 8 日                        送出日历：2025 年 7 月 11 日           本提要提供本基金的进犯信息，是招募透露书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募透露书等销售文献。 一、家具芜俚 基金简称      东方红季鑫 90 天执有纯债       基金代码           019755           东方红季鑫 90 天执有纯债 下属基金简称                         下属基金来往代码       019755           A           上海东方证券金钱治理有                         中国成立银行股份有限公 基金治理东说念主                          基金托管东说念主           限公司                                 司                                上市来往所及上市日 基金合同奏凯日   2023 年 12 月 8 日                     -                                期 基金类型      债券型                  来往币种           东说念主民币                                               逐日绽开申购。                                               对每份基金份额设定 90 天 运作时势      其他绽开式                绽开频率                                               锁定执有期，但红利再投资                                               所得份额之外。                                运转担任本基金基金 基金司理      徐觅                   司理的日历                                证券从业日历         2007 年 7 月 1 日                                运转担任本基金基金 基金司理      陈玄璇                  司理的日历                                证券从业日历         2017 年 7 月 10 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资看法与投资计谋 投资者可阅读《招募透露书》第九章了解可贵情况           本基金在严格适度风险的基础上严慎投资，力图为投资者提供高于事迹比较基准的投 投资看法           资酬报。           本基金的投资鸿沟为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行的债券（含国债、           央行单据、地点政府债、政府救助机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公           开辟行的短期公司债券）                     、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可差异交 投资鸿沟      易可转债的纯债部分等）                     、金钱救助证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓           用具、信用生息品、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具，但须恰当中国证监会有计划法则。           本基金不投资于股票等权柄类金钱，也不投资于可调节债券（可差异来往可转债的纯                 东方红季鑫 90 天执有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓提要更新          债部分之外）、可交换债券。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主实行妥当表率后，可          以将其纳入投资鸿沟，其投资比例解任届时有师法律法例或有计划法则。          本基金的投资比例为：          本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%。每个来以前日终在扣除国债期货合          约需交纳的来往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基          金金钱净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金治理东说念主在实行妥当程          序后，不错调理上述投资品种的投资比例。          本基金将接受从上至下的表率，在充分征询基本宏不雅经济场地以及微不雅阛阓主体的基          础上，对阛阓基本利率、债券类金钱收益率、货币类金钱收益率等大类金钱收益率水          平变化进行评估，并连合种种别金钱的波动性以及流动性现象分析，针对不同行业、 主要投资计谋   不同投资品种遴荐投资计谋，以此作念出金钱竖立及风险适度。在此基础上，本基金将          笼统诳骗利率类投资计谋、信用债投资计谋、金钱救助证券投资计谋、债券回购杠杆          计谋、证券公司短期公司债券投资计谋、国债期货投资计谋和信用生息品投资计谋等          计谋进行投资。          中债笼统全价指数收益率×80%+同期中国东说念主民银行公布的一年期银行如期进款税后收 事迹比较基准          益率×20%          本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和 风险收益特征          搀杂型基金。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 4页                    东方红季鑫 90 天执有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓提要更新 注：1、基金的过往事迹不代表将来发达。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售有计划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费时势/费率              备注               /执有期限（N）                 M＜100 万元                        0.40%           非待业金客户    申购费          M≥500 万元                     1,000 元/笔          非待业金客户  （前收费）          M＜100 万元                        0.08%            待业金客户                 M≥500 万元                     1,000 元/笔           待业金客户                  N＜7 日                         1.50%                -   赎回费                  N≥7 日                           0                  - (二) 基金运作有计划用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费时势/年费率或金额                              收取方 治理费                      0.20%                         基金治理东说念主和销售机构 托管费                      0.05%                           基金托管东说念主 审计用度                20,000.00 元                          司帐师事务所 信息深入费               120,000.00 元                         法则深入报刊           《基金合同》奏凯后与基金有计划的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额执有东说念主大会费 其他用度           用，证券、期货等来往或结算用度，银行汇划用度，有计划账户开户费和账户爱护费等 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 金额以基金如期敷陈深入为准。 (三) 基金运作笼统用度测算                                  第 3页 共 4页                    东方红季鑫 90 天执有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓提要更新   若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                   东方红季鑫 90 天执有纯债 A                        基金运作笼统费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深入的有计划数据为基准测 算。 四、风险揭示与进犯辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募透露书》等销售文献。    本基金濒临的主要风险包括但不限于：阛阓风险，治理风险，流动性风险，操气派险，信用风险，时间 风险，参与债券回购、国债期货、金钱救助证券、信用生息品的风险，本基金的非凡风险，法律文献风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以偏激他风险。 (二) 进犯辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金治理东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎死力的原则治理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵寓提要信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的有计划信息，敬请同期关怀基金治理东说念主发布的有计划临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有计划的一切争议，如经友好协商、谐和未能科罚的，应提交 上海外洋经济买卖仲裁委员会，凭证该会其时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他贵寓查询时势   以下贵寓详见基金治理东说念主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管条约、招募透露书   ●如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及有计划时势   ●其他进犯贵寓                            第 4页 共 4页